ربات اسمارت ریبالانس چیست؟
ربات اسمارت ریبالانس یکی از ابزارهای خودکار معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که با هدف مدیریت متعادل و هوشمند یک سبد دارایی طراحی شده است. این ربات به معامله‌گرامکان می‌دهد چند ارز دیجیتال را در قالب یک سبد مشخص انتخاب کرده و درصد مشخصی از سرمایه را به هر کدام اختصاص دهد. با تغییر قیمت‌ها در بازار، ممکن است ترکیب سبد از حالت اولیه خارج شود. ربات اسمارت ریبالانس به‌صورت خودکار این تغییرات را تنظیم می‌کند تا تعادل دارایی‌ها حفظ شود و مدیریت سرمایه به شکل منظم‌تری انجام گیرد.
استراتژی اسمارت ریبالانس چیست؟
استراتژی اسمارت ریبالانس بر پایه حفظ تعادل درصدی دارایی‌ها در یک سبد سرمایه‌گذاری طراحی شده است. در این روش، معامله‌گربرای هر ارز درصد مشخصی تعیین می‌کند و ربات تلاش می‌کند این نسبت‌ها در طول زمان ثابت بماند.
با نوسانات بازار، ممکن است ارزش برخی دارایی‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند و سهم آن‌ها از کل سبد تغییر کند. برای مثال، اگر قیمت یک ارز به‌طور قابل توجهی رشد کند، سهم آن در سبد بیشتر از درصد اولیه خواهد شد. در این شرایط، ربات به‌صورت خودکار بخشی از آن دارایی را مدیریت کرده و به سایر ارزهای سبد اختصاص می‌دهد تا تعادل اولیه دوباره برقرار شود.
به این ترتیب، اسمارت ریبالانس کمک می‌کند در کنار بهره‌گیری از نوسانات بازار، ترکیب سبد معامله‌گرمطابق با استراتژی تعیین‌شده باقی بماند.
ربات اسمارت ریبالانس چگونه عمل می‌کند؟
ربات اسمارت ریبالانس سرمایه معامله‌گر را به‌صورت یک سبد متعادل مدیریت می‌کند و تلاش می‌کند نسبت دارایی‌ها را طبق درصدهای تعیین‌شده ثابت نگه دارد.
عملکرد ربات به شکل مرحله‌ای و خودکار است:
مرحله ۱: تعیین سبد و درصدها
شما ارزهای دیجیتال موردنظر و درصد هر کدام را مشخص می‌کنید.
مثال: سبدی با ۵۰٪ بیت‌کوین و ۵۰٪ اتریوم.
مرحله ۲: پایش بازار و تشخیص تغییر نسبت‌ها
با تغییر قیمت‌ها، ممکن است سهم یک ارز در سبد افزایش یا کاهش یابد.
مثال: قیمت بیت‌کوین رشد کرده و سهم آن در سبد به ۶۰٪ رسیده، اتریوم به ۴۰٪ کاهش یافته است.
مرحله ۳: خرید و فروش خودکار برای بازگرداندن تعادل
ربات به‌صورت خودکار بخشی از بیت‌کوین را به اتریوم تبدیل می‌کند تا نسبت‌ها دوباره به ۵۰/۵۰ برسند.
مرحله ۴: تکرار مداوم
این فرآیند به‌صورت مداوم انجام می‌شود تا ترکیب سبد شما همیشه مطابق درصد تعیین‌شده باقی بماند و از نوسانات بازار به شکل هوشمندانه بهره ببرید.
مثال عددی ساده:
فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار در سبد دارید و می‌خواهید ۵۰٪ بیت‌کوین و ۵۰٪ اتریوم داشته باشید.
در ابتدا: ۵۰۰ دلار بیت‌کوین و ۵۰۰ دلار اتریوم خریداری می‌کنید.
اگر قیمت بیت‌کوین افزایش یابد و سهم آن در سبد به ۶۰۰ دلار برسد، ربات ۶۰ دلار بیت‌کوین را فروخته و به اتریوم اختصاص می‌دهد تا نسبت ۵۰/۵۰ دوباره برقرار شود.
این فرآیند به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدیریت دستی تکرار می‌شود.
ربات اسمارت ریبالانس مناسب چه افرادی است؟
ربات اسمارت ریبالانس مناسب افرادی است که تمایل دارند یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال داشته باشند، اما فرصت یا تمایل کافی برای مدیریت روزانه بازار و انجام معاملات به‌صورت دستی را ندارند.
این ربات برای کاربرانی مناسب است که می‌خواهند ترکیب دارایی‌هایشان همواره در یک نسبت مشخص باقی بماند و تعادل سبد آن‌ها به‌صورت خودکار حفظ شود.
همچنین اسمارت ریبالانس می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای افراد مبتدی باشد؛ زیرا بدون نیاز به استراتژی‌های پیچیده معاملاتی، امکان مدیریت منظم و متعادل سرمایه را فراهم می‌کند.
چگونه در ارزپلاس ربات اسمارت ریبالانس بسازیم؟
بعد از ورود به حساب کاربری از منوی صرافی، قسمت معامله، ربات معامله‌گر را انتخاب کنید:
در این صفحه، مجموع دارایی‌هایی که در بات سرمایه‌گذاری کرده‌اید به شما نمایش داده می‌شود (۱). همچنین می‌توانید تعداد ربات‌هایی که فعال دارید، مجموع سود یا زیانی که از ربات‌ها دریافت کردید و بازدهی ربات‌های خود را مشاهده کنید (۲).
با کلیک روی گزینه “ساختن” (۳) می‌توانید یک ربات اسمارت ریبالانس ایجاد کنید.
در قسمت پایینی صفحه نیز ربات‌هایی که توسط سایر کاربران ساخته شده به شما نمایش داده می‌شود(۴). با کلیک روی گزینه کپی یک ربات مشابه برای شما ساخته خواهد شد.
در ادامه به آموزش ساخت ربات جدید می‌پردازیم.
ابتدا بازارهای معاملاتی مورد نظر خود را رصد کنید(۱):
سپس پارامترهای مربوط به ربات را تنظیم کنید (2) و در پایان در بخش پایینی صفحه جزئیات ربات ساخته شده به شما نمایش داده می‌شود(3).
شما به دو صورت می‌توانید از ربات اسمارت ریبالانس استفاده و آن را تنظیم کنید:
۱. استفاده از پیشنهاد خودکار (هوش مصنوعی ارزپلاس/ AI):
در این حالت پارامترهای مختلف ربات به صورت خودکار برای کاربر تنظیم و تعیین می‌شود و تنها پارامتری که لازم هست شما تعیین کنید، مقدار سرمایه‌ای که قصد دارید در اختیار ربات قرار دهید، می‌باشد. همچنین در این بخش، شما می‌بایست متناسب با میزان ریسک پذیری خود یکی از سه سطح پیشنهادی را انتخاب کنید:
سبد انرژی: تمرکز بر دارایی‌های حوزه نفت و گاز
صندوق امن: تمرکز بر حفظ ارزش و کاهش ریسک
سبد فلزات: تمرکز بر دارایی‌های مرتبط با طلا و نقره
2. استفاده از شخصی سازی:
در این حالت پارامترهای مختلف ربات باید توسط خود شما تعیین شود.
برای شروع ابتدا لازم است پایه بازار مورد نظر خود را بر حسب تومان یا تتر انتخاب کنید (۱)
بر روی گزینه «افزودن کوین» کلیک کنید و سپس ارزهایی را که مایل هستید در آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام دهید (حداقل ۲ ارز و حداکثر تمامی ارزهای موجود) انتخاب نمایید(2)
پس از انتخاب ارزهای مدنظر، ترکیب و سهم هر یک از آن‌ها در سبد به‌صورت خودکار محاسبه و اعمال می‌شود. با این حال، این امکان برای شما وجود دارد که درصد هر ارز را بر اساس استراتژی خود تغییر داده و تنظیم کنید. توجه داشته باشید که این درصدها می‌توانند به‌صورت مساوی یا با اختلاف (کمتر یا بیشتر نسبت به یکدیگر) تعیین شوند، اما در نهایت مجموع کل درصدها باید برابر با ۱۰۰ باشد.
در بخش بعد می‌توانید نحوه بررسی و تنظیم تراز ربات معامله‌گر را مشخص کنید(3)
۱. تنظیم بر اساس نسبت کوین ها
می‌توانید میزان تراز خودکار را بر مبنای درصد تغییر هر کوین (از ۱ تا ۵ درصد) تعیین کنید. به این معنا که هر زمان ارزش پورتفولیو به اندازه درصد مشخص‌شده تغییر کند، ربات معامله‌گر به‌صورت خودکار نسبت ارزهای موجود را مجدداً تنظیم خواهد کرد.
۲. تنظیم بر اساس زمان
همچنین می‌توانید بازتنظیم تراز را بر اساس بازه‌های زمانی مختلف، از ۳۰ دقیقه تا ۲۸ روز، مشخص نمایید. در این حالت، بدون توجه به میزان تغییر درصدی ارزها، ربات معامله‌گر در زمان‌های تعیین‌شده نسبت ارزهای سبد را دوباره متعادل می‌کند.
حالا می‌توانید میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید جهت خرید و فروش در اختیار ربات قرار دهید را تعیین کنید(4) پس از تعیین مبلغ، روی دکمه «ساخت ربات» کلیک کنید
لطفاً توجه داشته باشید که حداقل میزان سرمایه ورودی بسته به نوع و تعداد کوین‌ها متفاوت است.
در بخش پیشرفته نیز می‌توانید با مشخص کردن حد ضرر و حد سود، تعیین کنید که ربات شما چه زمانی متوقف شود. در صورتی که قیمت بازار از حد ضرر پایین‌تر بیاید یا از حد سود بالاتر رود، ربات به طور کامل متوقف شده و همه‌ی دارایی‌ها به دارایی پایه تبدیل می‌شود.
